Ведущий специалист управления финансов

Обязанности:
Осуществление платежей по Клиент-Банку (5 банков), на основании утвержденного графика платежей Финансовым директором. Проведение банковских выписок, «движение денежных средств» и
«расшифровок»в программе 1С торговля с опозданием не более 2-дней. Контроль за правильностью переноса в 1С Бухгалтерия Обеспечивает своевременное поступление доходов, оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций, оплату счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, выплату процентов, заработной платы рабочим и служащим, перечисление платежей в банковские учреждения. Ведение Графика платежей и Сводного графика платежей, а также внесение в Таблицу планируемых платежей обязательных платежей на месяц до 02 числа месяца (Аренда и др. платежи) Подготовка и предоставление вышестоящему руководству на основании результатов работы отчетов по установленным формам и в установленные
сроки. Формирование и контроль исполнения  БДДС.
Достижения:
Опыт работы в крупных торговых компаниях, 
взаимодействие с пятью крупнейшими банками РТ, взаимодействие с клиентами, подготовка управленческой отчетности по своему направлению, подготовка документации, опыт работы с наличной выручкой на ККМ, консультация клиентов о потребительских свойствах, заключение договоров с физическими и юридическими лицами, решение организационных и технических вопросов.