Бухгалтер

-ведение расчетного счета (проведение платежей через систему Банк-клиент;
валютный перевод;
формирование и проведение выписок (в 1С) по расчетным счетам;
открытие/закрытие расчетных счетов в банках; контроль остатков денежных средств на расчетных счетах);
-формирование платежных поручений в 1С.

- контроль плановых реестров по перечислению денежных средств, анализ отколонений (составление отчетов по остаткам денежных средств);
-проведение платежей через систему Банк-клиент; валютный перевод;
-формирование выписок по расчетным счетам (поступление/выбытие);
-открытие/закрытие расчетных счетов в банках, заключение генеральных соглашений с банками по размещению денежных средств в депозит;
-сбор информаций и документов для составления договоров купли-продажи и т.д..

-выгрузка выписки Федерального казначейства из "СУФД- портал" в "АИС";
-формирование заявок на кассовый расход, на возврат, перечисление денежных средств взыскателям через Федеральное казначейство;
-оказание помощи СПИ по вопросам денежных средств на депозитном счете;
-сдача еженедельных и ежемесячных отчетов ФЭО.