Руководитель отдела казначейства
07 Октября 2024
от 100 000 руб.
Город:
Казань
Занятость:
Полная занятость
Компания "Рокада Мед"
Обязанности:
Взаимодействие с финансово-кредитными организациями по текущим вопросам (замена банковских карточек подписей, размещение денежных средств, оформление договорной документации, подготовка документов для открытия/закрытия расчетных счетов, лицевых счетов, продление ключей ЭЦП)
Краткосрочное и среднесрочное планирование движения денежных средств по группе компаний.
Планирование платежного календаря, контроль его исполнения.
Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей.
Ежедневная проверка данных по остаткам и движению ДС во всех банках
Осуществления платежей внутри России и за пределами РФ. (не менее 100 шт.в день)
Контроль за соблюдением валютного законодательства (покупка-продажа валюты, постанова валютных контрактов на учет в банке, подготовка документации по валютному контролю)
Проведение выписок в программах 1С.8.3 и системе Маркет с разнесением по договорам, счетам бухгалтерского учета и статей движения денежных средств;
Предоставление отчетности по ДДС
Управление отделом , обеспечение эффективной работы Казначейства по достижению стратегических задач компании, предусматривающих рост бизнеса и внедрение новых продуктов.
Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства, написание функциональных требований, участие в реализации, тестирование;
Мониторинг банковских продуктов.
Выстраивание предложение по усовершенствованию денежных потоков компании.
Организация и сопровождение работы кассиров-операционистов
Оперативное решение вопросов связанных с работой онлайн-касс (сверка данных ОФД и учетной системы, выявление и ликвидация ошибок)
Требования:
Образование высшее профильное (экономическое, финансовое, бухгалтерское);
Опыт руководства отделом казначейства/финансовым
отделом;
Обязательный опыт работы в 1С и работа "руками" по проведению платежей;
Обязательно отличные знания валютного законодательства;
Умение структурировать информацию, проводить анализ план/фак
Уверенный пользователь ПК и программ пакета MS Office (MS Excel продвинутый пользователь), 1С, ККТ
Личностные качества: организаторские способности, умение и готовность работать в сжатые сроки, исполнительность, системность, стрессоустойчивость, ответственность, внимательность, саморазвитие, открытость к изменениям.
Условия:
9.00 -18.00 пятидневка
хороший дружный коллектив
офис в центре города
строгое соблюдение ТК
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Менеджер по продажам в отдел мебели (ТЦ "Горки Парк")
Казань
от 65 000 руб.
Компания "Hoff" РАБОТА, ГДЕ КАЖДЫЙ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ КАК ДОМА! Сеть гипермаркетов HOFF - это одна из крупнейших российских динамично...
29 Сентября
Менеджер отдела продаж в новый автосалон
Нижнекамск
от 150 000 руб.
Компания "Автогрупп Холдинг" В связи с открытием нового автосалона DaCarPro (официальный дилер SWM, Dongfeng) приглашаем в свою дружную,...
29 Сентября
Аналитик в отдел транзакционного антифрода( Совкомбанк )
Казань
Компания "Совкомбанк" Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя:...
30 Сентября
Ведущий консультант отдела стратегического планирования и приватизации
Казань
от 33 230 до 41 530 руб.
Компания "Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан" Обязанности: Осуществляет организационно-техническое...
30 Сентября
Ведущий специалист отдела продаж смазочных материалов
Альметьевск
от 88 000 руб.
Компания "Татнефть" ООО "Татнефть - Смазочные материалы" является молодой динамично развивающейся компанией, специализирующейся на реализации...
Вакансия размещена в отрасли